Сделка и ее финансовая модель – центры документооборота плана и факта в модуле АМР «Управление сделками».

Ключевой особенностью архитектуры Модуль АМР «Управление сделками» является сквозной объект Сделка, вокруг которого формируются все данные плана, факта и прогноза финансового результата. Этот элемент связывает Договора с Поставщиками, Покупателем, Заказы и Коммерческие предложения, документы исполнения и оплаты, план и факт.

Объединение на основе всего одного элемента обеспечивает прозрачность всех расходов и доходов по сделке, экономит время на поиск связанных объектов и дает гарантию отсутствия скрытых или неучтенных расходов.

Объект создается автоматически, автоматически собирает и обновляет информацию по мере того, как заполняются связанные со сделкой документы.

В карточке сделки хранится:

·общая информация по сделке,

·состав участников,

·документы основания,

·связи с плановыми финансовыми моделями,

·связи с коммерческими предложениями,

·связи с договорами,

·связи с заказами Клиента и заказами Поставщикам,

·связи с документами исполнения;

·связи и с документами ОФД (отражение фактических данных)

·связи с документами закрытия сделки

·состав рабочей группы

·актуальные данные плановых этапов сделки

·и прочая информация

В общем карточка Сделки автоматически вбирает в себя всю информацию из всех справочников и документов, где задействована, выступая центральным звеном сбора и контроля информации.

Сделки разделены по видам:

·продажа

·закупка

·купля-продажа

·смешанная

Сделка создается одновременно с проведением документов «Запрос Покупателя» или «Заявка на внутреннюю закупку».

Вид сделки определяется документом основания, однако, он автоматически изменяется при расчете «Финансовой модели» в зависимости от того, как будет реализовываться сделка, из запасов со склада или из новой закупки. Например: введен «Запрос Покупателя», который автоматически сформировал Сделку по продаже, однако при расчете финансовой модели выяснилось, что часть позиций нет на складе и их необходимо дополнительно закупить, тогда на основании введенных данных о сторонней закупке система поймет, что сделка будет иметь вид смешанной и поменяет вид.

Финансовая модель сделки – документ, предназначенный для комплексного финансового моделирования каждой отдельной сделки. Он служит основой для планирования этапов сделки, планирования и контроля доходов/расходов, а также денежных потоков.

Номенклатура в Финансовой модели может быть введена в рублях или в валюте с пересчетом по текущему или заданном курсу, сгруппирована в комплекты из комплектующих, заполнена ценами из прайс-листа компании.

В плановой Финансовой модели задаются основные участники сделки, определяются их роли, вносятся номенклатура, стоимость ее закупки и продажи, рассчитываются дополнительные расходы такие как логистические затраты, акцизы, пошлины, НДС уплачиваемый при таможенном оформлении. Дополнительные затраты могут быть распределены на позиции основной номенклатуры так, чтобы была рассчитана валовая прибыль каждой отдельной номенклатуры с учетом дополнительных расходов.

После того, как в данные Финансовой модели внесены этапы сделки в соответствии с ролевой моделью, документ производит моделирование движения денежных средств: формирование графиков поступлений и платежей, расчёт потребности в финансировании, расчет стоимости коммерческого и заёмного кредитования.

В документе могут быть отражены условия толеранса или базиса поставки.

Отчеты по финансовой модели показывают ОДР и ДДС по сделке, показатели эффективности, формируют различные графические схемы и диаграммы.

Финансовая модель служит для:

·Контроля обязательств и этапов - отслеживание выполнения этапов сделки.

·Автоматического контроля рентабельности: система сигнализирует о выходе за установленные пороги рентабельности или о нарушении других ключевых показателей.

·Формирования плановых показателей управленческой отчётности: построение отчётов, сводной аналитики по доходности, отклонениям, рентабельности.

·Формирования прогнозных значений скользящих бюджетов, актуализации сценариев исполнения, прогнозных показателей доходности.



Такой подход позволяет очень быстро в режиме реального времени сопоставлять план с фактом, выявлять отклонения и оперативно корректировать управленческие решения. Связь со «Сделкой» обеспечивает сквозную прослеживаемость и прозрачность на каждом этапе, формируя управленческую аналитику в разрезе контрагентов, договоров, номенклатуры, этапов и статей расходов/доходов.